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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 436.00 | 104.00 | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 077.00 | | 490 077.00 | 490 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 043.00 | 436.00 | 495 607.00 | 496 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 354.00 | | 862 354.00 | 862 354.00 |
BZ Autres créances | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 554.00 | | 1 160 554.00 | 1 160 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 598.00 | 436.00 | 1 656 162.00 | 1 656 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 588.00 | 438 628.00 | | 544 588.00 |
242 Autres charges externes. | 7 688.00 | 10 284.00 | | 7 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 595.00 | | 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268 049.00 | 326 689.00 | | 268 049.00 |
280 Produits financiers | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
294 Charges financières | 8 456.00 | 10 154.00 | | 8 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 479.00 | 104 605.00 | | 84 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372 388.00 | 209 210.00 | | 372 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 233.00 | 198 024.00 | | 407 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 388.00 | 209 210.00 | | 372 388.00 |
DK Provisions réglementées | 10 538.00 | 7 817.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 812 159.00 | 437 051.00 | | 812 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 905.00 | 229 095.00 | | 174 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 7 060.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 515.00 | 210 406.00 | | 407 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 002.00 | 561 850.00 | | 844 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 162.00 | 998 900.00 | | 1 656 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 043.00 | | | 496 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 107.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 107.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 817.00 | 2 720.00 | | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 2 720.00 | | 7 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 862 353.00 | | | 862 353.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 234 906.00 | | | 234 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 905.00 | 56 300.00 | 118 604.00 | 174 905.00 |
VI Groupe et associés | 226 122.00 | 226 122.00 | | 226 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 275.00 | 1 099 848.00 | 5 426.00 | 1 105 275.00 |
VW T.V.A. | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 002.00 | 725 397.00 | 118 604.00 | 844 002.00 |