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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 590.00 | 15 469.00 | 21 121.00 | 36 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 469.00 | 15 469.00 | 81 000.00 | 96 469.00 |
060 Stock marchandises | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
088 Caisse | | | 538.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
110 Total général Actif | 188 258.00 | 15 469.00 | 172 790.00 | 188 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 773.00 | 169 407.00 | | 181 773.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 447.00 | 169 407.00 | | 182 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 584.00 | 108 790.00 | | 112 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 598.00 | -4 074.00 | | -4 598.00 |
242 Autres charges externes. | 30 945.00 | 29 404.00 | | 30 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 1 161.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 900.00 | 12 000.00 | | 20 900.00 |
252 Charges sociales | 10 482.00 | 14 741.00 | | 10 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | 4 969.00 | | 3 917.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 944.00 | 166 998.00 | | 175 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 503.00 | 2 410.00 | | 5 503.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 71.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 1 182.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 198.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 936.00 | 1 120.00 | | 3 936.00 |