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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 8 434.00 | 7 430.00 | 15 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 234.00 | 8 434.00 | 54 800.00 | 63 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | 335.00 | 5 393.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
084 Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 509.00 | 335.00 | 96 174.00 | 96 509.00 |
110 Total général Actif | 159 743.00 | 8 769.00 | 150 974.00 | 159 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 056.00 | 124 264.00 | | 166 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 244.00 | 25 366.00 | | 49 244.00 |
230 Autres produits | 3 013.00 | 2 110.00 | | 3 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 313.00 | 151 740.00 | | 218 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 291.00 | 54 788.00 | | 58 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -50.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 37 171.00 | 21 425.00 | | 37 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 017.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 921.00 | 27 649.00 | | 45 921.00 |
252 Charges sociales | 7 106.00 | 4 218.00 | | 7 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 5 560.00 | | 3 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 355.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 448.00 | 114 962.00 | | 153 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 866.00 | 36 778.00 | | 64 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 870.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 627.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 5 057.00 | | 13 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 155.00 | 30 253.00 | | 50 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |