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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 1 789.00 | 948.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 312.00 | 67 083.00 | 41 229.00 | 108 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 276.00 | 68 872.00 | 872 404.00 | 941 276.00 |
BT Marchandises | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 016.00 | | 434 016.00 | 434 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 292.00 | 68 872.00 | 1 306 420.00 | 1 375 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 063.00 | 3 979.00 | | 11 063.00 |
DG Autres réserves | 20 197.00 | 65 595.00 | | 20 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 128.00 | 141 686.00 | | 172 128.00 |
DL TOTAL (I) | 353 388.00 | 361 260.00 | | 353 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 395.00 | 492 760.00 | | 449 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 618.00 | 304 454.00 | | 300 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 041.00 | 132 308.00 | | 147 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 57 850.00 | | 55 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 032.00 | 987 371.00 | | 953 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 420.00 | 1 348 632.00 | | 1 306 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 619.00 | 535 954.00 | | 549 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 506.00 | | 1 760 506.00 | 1 760 506.00 |
FG Production vendue services | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 980.00 | | 1 771 980.00 | 1 771 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 752.00 | 58 330.00 | | 72 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 738.00 | 1 582 815.00 | | 1 780 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 611.00 | 1 441 129.00 | | 1 608 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 128.00 | 141 686.00 | | 172 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 093.00 | | 4 183.00 | 937 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | 4 183.00 | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 995.00 | 24 877.00 | | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 24 877.00 | | 43 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 041.00 | 147 041.00 | | 147 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 264.00 | 45 851.00 | 193 287.00 | 449 264.00 |
VI Groupe et associés | 300 618.00 | 300 618.00 | | 300 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 032.00 | 549 619.00 | 193 287.00 | 953 032.00 |