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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 15 232.00 | 18 256.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 932.00 | 15 232.00 | 222 700.00 | 237 932.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 402.00 | 15 232.00 | 267 170.00 | 282 402.00 |
CU Autres participations | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 452.00 | 24 631.00 | | 55 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 907.00 | 30 821.00 | | 23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 90 359.00 | 66 452.00 | | 90 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 886.00 | 148 520.00 | | 119 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 886.00 | 48 500.00 | | 39 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 4 638.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | 24 952.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 811.00 | 226 610.00 | | 176 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 170.00 | 293 062.00 | | 267 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 249.00 | 106 726.00 | | 86 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 6 351.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 645.00 | 148 258.00 | | 144 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 738.00 | 117 437.00 | | 120 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 907.00 | 30 821.00 | | 23 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 8 373.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 8 373.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 886.00 | 29 324.00 | 90 562.00 | 119 886.00 |
VI Groupe et associés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 811.00 | 86 249.00 | 90 562.00 | 176 811.00 |