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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 025.00 | 405.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 19 451.00 | 7 185.00 | 26 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 226.00 | 21 476.00 | 487 750.00 | 509 226.00 |
BT Marchandises | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 028.00 | 21 476.00 | 696 551.00 | 718 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | 37 411.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 553.00 | 62 411.00 | | 104 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 67 144.00 | | 50 968.00 |
EA Autres dettes | | 8 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 997.00 | 683 015.00 | | 591 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 551.00 | 745 427.00 | | 696 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 676.00 | | 749 676.00 | 749 676.00 |
FG Production vendue services | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 663.00 | | 849 663.00 | 849 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 6 286.00 | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 374.00 | 1 272 436.00 | | 853 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 232.00 | 1 235 024.00 | | 811 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | 37 411.00 | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 561.00 | | 666.00 | 508 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | 666.00 | 28 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 9 643.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 9 643.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 184.00 | 34 825.00 | 149 804.00 | 375 184.00 |
VI Groupe et associés | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 192.00 | 45 032.00 | 160.00 | 45 192.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 998.00 | 251 639.00 | 149 804.00 | 591 998.00 |