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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 585.00 | 97 633.00 | 970 952.00 | 1 068 585.00 |
BZ Autres créances | 199 313.00 | 49 297.00 | 150 016.00 | 199 313.00 |
CF Disponibilités | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 453.00 | 146 930.00 | 1 241 522.00 | 1 388 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 453.00 | 146 930.00 | 1 341 522.00 | 1 488 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 116.00 | | | -34 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 578.00 | -34 116.00 | | -92 578.00 |
DL TOTAL (I) | -76 694.00 | 15 884.00 | | -76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 224.00 | 1 158 189.00 | | 567 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 121.00 | 677 676.00 | | 544 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 376.00 | 151 232.00 | | 196 376.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 27 192.00 | | 11 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 199.00 | 119 660.00 | | 97 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 217.00 | 2 133 950.00 | | 1 418 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 522.00 | 2 149 833.00 | | 1 341 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 217.00 | 2 133 950.00 | | 1 418 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 431.00 | | 3 292 431.00 | 3 292 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 341.00 | 2 002 931.00 | | 3 298 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 919.00 | 2 037 047.00 | | 3 390 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 578.00 | -34 116.00 | | -92 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383.00 | | 100 000.00 | 10 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 383.00 | | 100 000.00 | 10 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 383.00 | | 100 000.00 | 10 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 383.00 | | 100 000.00 | 10 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 733.00 | 66 647.00 | 3 747.00 | 34 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | 115 944.00 | 3 747.00 | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | 115 944.00 | 3 747.00 | 34 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 944.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 121.00 | 544 121.00 | | 544 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 585.00 | | | 1 068 585.00 |
VB T. V. A. | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VC Groupe et associés | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 567 224.00 | 567 224.00 | | 567 224.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 532.00 | 1 309 532.00 | | 1 309 532.00 |
VW T.V.A. | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 217.00 | 1 418 217.00 | | 1 418 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |