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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 19 939.00 | 1 680.00 | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 22 401.00 | 4 833.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 348.00 | 649 764.00 | 183 583.00 | 833 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 185.00 | 714 171.00 | 226 014.00 | 940 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BT Marchandises | 8 992.00 | 1 344.00 | 7 648.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 783.00 | | 357 783.00 | 357 783.00 |
BZ Autres créances | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CF Disponibilités | 1 795 874.00 | | 1 795 874.00 | 1 795 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 204.00 | 1 344.00 | 2 362 861.00 | 2 364 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 389.00 | 715 515.00 | 2 588 875.00 | 3 304 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 057 598.00 | | | 1 057 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 125.00 | | | 1 678 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 768.00 | | | 399 768.00 |
EA Autres dettes | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 513.00 | | | 881 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 875.00 | | | 2 588 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 439.00 | | | 744 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
FG Production vendue services | 3 482 913.00 | 12 342.00 | 3 495 255.00 | 3 482 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 884.00 | 12 342.00 | 3 522 226.00 | 3 509 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 333.00 | | | 3 940 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 096.00 | | | 3 681 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 231.00 | | 178 085.00 | 1 274 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 131.00 | 940 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 131.00 | 882 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 746.00 | | 7 740.00 | 36 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 435.00 | | 170 345.00 | 1 224 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 562.00 | 58 903.00 | 436 294.00 | 1 091 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 6 060.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 683.00 | 52 843.00 | 436 294.00 | 1 077 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 718.00 | 4 519.00 | | 24 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059.00 | 1 344.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
6T Sur comptes clients | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | 1 344.00 | 10 937.00 | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | 5 863.00 | 10 937.00 | 35 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 863.00 | 10 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 193.00 | 224 193.00 | | 224 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 357 783.00 | | | 357 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 045.00 | 94 971.00 | 137 074.00 | 232 045.00 |
VI Groupe et associés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 294.00 | 511 294.00 | | 511 294.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 880.00 | 743 806.00 | 137 074.00 | 880 880.00 |