| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 19 149.00 | 2 214.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 308.00 | 118 761.00 | 110 547.00 | 229 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 292.00 | 139 544.00 | 143 748.00 | 283 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BN En cours de production de biens | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 056.00 | | 1 781 056.00 | 1 781 056.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 640 902.00 | | 640 902.00 | 640 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 151.00 | | 2 703 151.00 | 2 703 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 443.00 | 139 544.00 | 2 846 899.00 | 2 986 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 693.00 | | | 384 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 512.00 | | | 1 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 852.00 | | | 634 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 772.00 | | | 555 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 387.00 | | | 1 608 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 899.00 | | | 2 846 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 386.00 | | | 1 608 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 905.00 | | 4 893 905.00 | 4 893 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 905.00 | | 4 893 905.00 | 4 893 905.00 |
FM Production stockée | | | 97 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 367.00 | | | 5 050 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 674.00 | | | 4 665 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 693.00 | | | 384 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 693.00 | | 21 009.00 | 271 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 283 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 250 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 372.00 | | 20 709.00 | 239 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | 300.00 | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 475.00 | 24 480.00 | 9 411.00 | 124 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 841.00 | 24 480.00 | 9 411.00 | 122 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 852.00 | 634 852.00 | | 634 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 013.00 | 398 013.00 | | 398 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 056.00 | | | 1 781 056.00 |
VB T. V. A. | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 617.00 | 1 892 617.00 | | 1 892 617.00 |
VW T.V.A. | 299 977.00 | 299 977.00 | | 299 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 532.00 | 1 607 532.00 | | 1 607 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
ST Autres comptes | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712 590.00 | | | 1 712 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 520.00 | | | 807 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 844.00 | | | 2 375 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |