| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 494.00 | 257 313.00 | 222 180.00 | 479 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 246 170.00 | 8 608.00 | 254 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 998.00 | 468 000.00 | 351 998.00 | 819 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 283.00 | 989 484.00 | 1 640 799.00 | 2 630 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 614.00 | 664 745.00 | 644 869.00 | 1 309 614.00 |
BZ Autres créances | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
CF Disponibilités | 586 339.00 | | 586 339.00 | 586 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 997.00 | 664 745.00 | 1 406 252.00 | 2 070 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 280.00 | 1 654 229.00 | 3 047 051.00 | 4 701 280.00 |
CU Autres participations | 775 577.00 | 18 000.00 | 757 577.00 | 775 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 3 192 120.00 | | | 3 192 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 222.00 | | | -999 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 795.00 | | | 2 389 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 487.00 | | | 319 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
EA Autres dettes | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 256.00 | | | 657 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 051.00 | | | 3 047 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 256.00 | | | 657 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 823.00 | 252 488.00 | 663 311.00 | 410 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 823.00 | 252 488.00 | 663 311.00 | 410 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 636.00 | | | 520 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 636.00 | | | 520 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 543.00 | | | 454 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 798.00 | | | 679 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 162.00 | | | -159 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 546.00 | | | 1 576 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 768.00 | | | 2 575 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 222.00 | | | -999 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 063.00 | | 209 137.00 | 3 091 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 542.00 | 1 896 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 918.00 | 2 630 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 734 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 509.00 | | 1 139.00 | 739 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 555.00 | | 207 998.00 | 2 351 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 320.00 | 41 540.00 | 6 376.00 | 468 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 320.00 | 41 540.00 | 6 376.00 | 468 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 586.00 | 471 364.00 | 120 205.00 | 313 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 586.00 | 957 364.00 | 200 205.00 | 393 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 586.00 | 957 364.00 | 200 205.00 | 393 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 364.00 | 120 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 486 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 998.00 | | | 819 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 614.00 | | | 1 309 614.00 |
VB T. V. A. | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 093.00 | 1 484 659.00 | 1 120 434.00 | 2 605 093.00 |
VW T.V.A. | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 256.00 | 657 256.00 | | 657 256.00 |