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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 3 459.00 | 12 489.00 | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 412.00 | 92 500.00 | 4 911.00 | 97 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 395.00 | 95 959.00 | 23 436.00 | 119 395.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 156.00 | 95 959.00 | 136 196.00 | 232 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | 45 690.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | -6 259.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 49 295.00 | 47 431.00 | | 49 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 10 482.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 38 257.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | | 17 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 902.00 | 66 395.00 | | 86 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 196.00 | 113 826.00 | | 136 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 629.00 | 66 395.00 | | 65 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 059.00 | 1 696.00 | 324 754.00 | 323 059.00 |
FG Production vendue services | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 939.00 | 1 696.00 | 363 634.00 | 361 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 135.00 | 4 846.00 | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 618.00 | 3 001.00 | | 26 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 618.00 | 3 001.00 | | 26 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 618.00 | -2 880.00 | | -26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 645.00 | 301 585.00 | | 363 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 781.00 | 307 845.00 | | 361 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | -6 259.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 604.00 | | 14 739.00 | 114 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 119 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 97 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | 14 148.00 | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | | 592.00 | 106 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 285.00 | 2 674.00 | | 93 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 688.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 514.00 | 986.00 | | 91 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 056.00 | 5 783.00 | 21 272.00 | 27 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 44 907.00 | 549.00 | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 902.00 | 65 629.00 | 21 272.00 | 86 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 740.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 562.00 | 91 394.00 | | 99 562.00 |
ST Autres comptes | 62 594.00 | 62 386.00 | | 62 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 541.00 | 17 942.00 | | 20 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 568.00 | 20 639.00 | | 24 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 684.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 424.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 069.00 | 21 272.00 | | 24 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 113.00 | 18 431.00 | | 11 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 264.00 | 192 362.00 | | 207 264.00 |