| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AP Constructions | 97 168.00 | 91 107.00 | 6 061.00 | 97 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 7 109.00 | 259.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 695.00 | 100 374.00 | 6 321.00 | 106 695.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 521.00 | 100 374.00 | 31 147.00 | 134 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DG Autres réserves | 910.00 | | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -132 524.00 | | | -132 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 106 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 167.00 | 7 207.00 | | 93 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | 7 206.00 | | 91 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YT Sous‐traitance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 008.00 | | | 41 008.00 |