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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 032.00 | | 833 032.00 | 833 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222 917.00 | 446 071.00 | 33 776 845.00 | 34 222 917.00 |
BZ Autres créances | 319 097.00 | | 319 097.00 | 319 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 877 574.00 | | 1 877 574.00 | 1 877 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 671.00 | | 2 196 671.00 | 2 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 419 588.00 | 446 071.00 | 35 973 516.00 | 36 419 588.00 |
CU Autres participations | 33 389 885.00 | 446 071.00 | 32 943 813.00 | 33 389 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | | 34 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 401.00 | 1 411 401.00 | | 1 411 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 640.00 | -436 352.00 | | -1 631 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 231.00 | -1 195 288.00 | | 1 098 231.00 |
DL TOTAL (I) | 35 677 991.00 | 34 579 761.00 | | 35 677 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 072.00 | 1 325 756.00 | | 287 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 333.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 525.00 | 1 334 088.00 | | 295 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 973 516.00 | 35 913 849.00 | | 35 973 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 933.00 | 153 271.00 | | 1 428 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 702.00 | 1 348 559.00 | | 328 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 231.00 | -1 195 288.00 | | 1 098 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 214 657.00 | | 8 260.00 | 34 214 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 222 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 222 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214 657.00 | | 8 260.00 | 34 214 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 956.00 | 29 704.00 | 588.00 | 416 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 956.00 | 29 704.00 | 588.00 | 416 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 704.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 032.00 | 833 032.00 | | 833 032.00 |
VI Groupe et associés | 281 850.00 | 281 850.00 | | 281 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 097.00 | | | 319 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 129.00 | 1 152 129.00 | | 1 152 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 525.00 | 290 303.00 | 5 222.00 | 295 525.00 |