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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 36 795.00 | 1 222.00 | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 854.00 | 76 497.00 | 71 357.00 | 147 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 773.00 | 76 497.00 | 228 276.00 | 304 773.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -94 746.00 | | | -94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 776.00 | | | -124 776.00 |
DL TOTAL (I) | -177 598.00 | | | -177 598.00 |
DP Provisions pour risques | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 693.00 | | | 289 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 040.00 | | | -155 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 776.00 | | | -124 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 867.00 | 1 630.00 | | 74 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 1 630.00 | | 73 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
6T Sur comptes clients | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 468 639.00 | | | 468 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 525.00 | 124 419.00 | 6 106.00 | 130 525.00 |
VW T.V.A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 874.00 | 405 874.00 | | 405 874.00 |