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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 20 966.00 | 7 156.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 34 946.00 | 9 231.00 | 44 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 599.00 | 57 140.00 | 91 458.00 | 148 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BP En cours de production de services | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 651.00 | 27 615.00 | 189 036.00 | 216 651.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 190 143.00 | | 190 143.00 | 190 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 905.00 | 27 615.00 | 534 290.00 | 561 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 504.00 | 84 756.00 | 625 748.00 | 710 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 55 766.00 | -44 950.00 | | 55 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 893 001.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | 19 521.00 | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 935.00 | 946 871.00 | | 964 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 284.00 | 307 909.00 | | 364 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 685.00 | 21 817.00 | | -13 685.00 |
242 Autres charges externes. | 195 408.00 | 173 890 691.00 | | 195 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017.00 | 14 224.00 | | 17 017.00 |
252 Charges sociales | 150 218.00 | 146 450 041.00 | | 150 218.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 2 701.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 709.00 | 422 230.00 | | 396 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 219.00 | 21 022.00 | | 22 219.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 119.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 575.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 062.00 | 19 536.00 | | 21 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 100.00 | 203 000.00 | | 116 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | 2 021.00 | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 062.00 | 19 536.00 | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 294 226.00 | 279 558.00 | | 294 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 388.00 | 20 005.00 | | 99 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 50 828.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | 96 561.00 | | 106 449.00 |
EA Autres dettes | | 52 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 521.00 | 206 743.00 | | 331 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 748.00 | 486 302.00 | | 625 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 366.00 | 7 988.00 | 1 213.00 | 50 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 7 988.00 | 1 213.00 | 49 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 101.00 | 68 510.00 | | 685 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 770.00 | 207 956.00 | 60 814.00 | 268 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |