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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 697.00 | 13 136.00 | 1 561.00 | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 36 739.00 | 24 978.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 114.00 | 54 545.00 | 26 569.00 | 81 114.00 |
BT Marchandises | 388 099.00 | | 388 099.00 | 388 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 120.00 | 50 142.00 | 333 978.00 | 384 120.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 201.00 | 50 142.00 | 899 059.00 | 949 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 315.00 | 104 687.00 | 925 628.00 | 1 030 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 598.00 | 337 542.00 | | 339 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 644.00 | 122 055.00 | | 111 644.00 |
DL TOTAL (I) | 460 041.00 | 468 398.00 | | 460 041.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 034.00 | 13 387.00 | | 176 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 982.00 | 319 133.00 | | 219 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 30 587.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 6 871.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 876.00 | 370 410.00 | | 431 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 628.00 | 872 519.00 | | 925 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 876.00 | 370 410.00 | | 431 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 828.00 | 15 580.00 | 1 840 408.00 | 1 824 828.00 |
FD Production vendue biens | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
FG Production vendue services | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 801.00 | 15 580.00 | 1 855 381.00 | 1 839 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 3 639.00 | | 2 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 006.00 | 18 979.00 | | 16 006.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 821.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 4 621.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 229.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 764.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 3 858.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 2 839.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 741.00 | 1 715 536.00 | | 1 867 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 098.00 | 1 593 481.00 | | 1 756 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 644.00 | 122 055.00 | | 111 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 177.00 | | 17 937.00 | 63 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | | 17 937.00 | 58 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 7 892.00 | | 46 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 7 892.00 | | 41 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
6T Sur comptes clients | 46 055.00 | 7 794.00 | 3 707.00 | 46 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 055.00 | 7 794.00 | 3 707.00 | 46 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 766.00 | 7 794.00 | 3 707.00 | 79 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 982.00 | 219 982.00 | | 219 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VI Groupe et associés | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 789.00 | 415 759.00 | 30.00 | 415 789.00 |
VW T.V.A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 444.00 | 431 444.00 | | 431 444.00 |