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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 52 113.00 | 23 002.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 894.00 | 177 911.00 | 153 983.00 | 331 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 325.00 | 243 902.00 | 501 423.00 | 745 325.00 |
BT Marchandises | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CF Disponibilités | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 221.00 | | 756 221.00 | 756 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 546.00 | 243 902.00 | 1 257 644.00 | 1 501 546.00 |
CU Autres participations | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 324.00 | 271 644.00 | | 382 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 517.00 | 110 680.00 | | 252 517.00 |
DL TOTAL (I) | 643 641.00 | 391 124.00 | | 643 641.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 649.00 | 465 396.00 | | 294 649.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 755.00 | 110 455.00 | | 69 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 833.00 | 746 024.00 | | 517 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 644.00 | 1 233 317.00 | | 1 257 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 467.00 | | 3 232 467.00 | 3 232 467.00 |
FG Production vendue services | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 038.00 | | 3 284 038.00 | 3 284 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 993.00 | 4 116.00 | | 11 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 282.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 10 398.00 | | 12 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 5 259.00 | | 12 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 4 198.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 9 456.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 942.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 806.00 | 39 509.00 | | 83 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 460.00 | 3 358 178.00 | | 3 370 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 943.00 | 3 247 498.00 | | 3 117 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 517.00 | 110 680.00 | | 252 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 986.00 | | 24 039.00 | 722 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 745 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 407 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 670.00 | | 24 039.00 | 384 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 057.00 | 58 674.00 | 829.00 | 186 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 179.00 | 58 674.00 | 829.00 | 172 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 102.00 | 540 743.00 | 24 358.00 | 565 102.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 833.00 | 517 833.00 | | 517 833.00 |