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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 858.00 | 75 353.00 | 36 505.00 | 111 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 169.00 | 75 353.00 | 92 816.00 | 168 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
072 Créances – Autres | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
084 Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
110 Total général Actif | 281 428.00 | 75 353.00 | 206 075.00 | 281 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 918.00 | | | 389 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
242 Autres charges externes. | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
252 Charges sociales | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 857.00 | | | 409 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 939.00 | | | -19 939.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 407.00 | | | -19 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 169.00 | | | 168 169.00 |