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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 624.00 | 32 193.00 | 33 432.00 | 65 624.00 |
040 Immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 716.00 | 38 211.00 | 41 506.00 | 79 716.00 |
060 Stock marchandises | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
072 Créances – Autres | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
084 Disponibilités | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
110 Total général Actif | 427 097.00 | 38 211.00 | 388 886.00 | 427 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 252 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 462.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49.00 | | | 49.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 205 903.00 | 916 152.00 | | 1 205 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485.00 | 7 223.00 | | 485.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 84.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 211 613.00 | 923 459.00 | | 1 211 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 137.00 | 520 406.00 | | 811 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 303.00 | -485.00 | | -19 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 3 187.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 110 034.00 | 125 050.00 | | 110 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | 12 663.00 | | 8 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 435.00 | 153 370.00 | | 154 435.00 |
252 Charges sociales | 59 054.00 | 35 049.00 | | 59 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 974.00 | 10 116.00 | | 11 974.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 492.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 136 098.00 | 859 847.00 | | 1 136 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 514.00 | 63 612.00 | | 75 514.00 |
280 Produits financiers | 5 264.00 | 1 569.00 | | 5 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 598.00 | | |
294 Charges financières | 13 989.00 | 9 276.00 | | 13 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 4 724.00 | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 10 174.00 | | 14 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 374.00 | 45 606.00 | | 51 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |