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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 45 560.00 | 127 635.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 875.00 | | 1 631 875.00 | 1 631 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 228.00 | 805 150.00 | 2 684 078.00 | 3 489 228.00 |
BZ Autres créances | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CF Disponibilités | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 436.00 | | 381 436.00 | 381 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 664.00 | 805 150.00 | 3 065 514.00 | 3 870 664.00 |
CU Autres participations | 1 684 142.00 | 759 590.00 | 924 552.00 | 1 684 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -660 900.00 | -407 298.00 | | -660 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 064.00 | -253 602.00 | | 49 064.00 |
DL TOTAL (I) | -442 144.00 | -491 209.00 | | -442 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 263.00 | 243 441.00 | | 206 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 028.00 | 903 178.00 | | 3 291 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 5 272.00 | | 10 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 507 658.00 | 1 192 392.00 | | 3 507 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 514.00 | 946 283.00 | | 3 065 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 023.00 | 986 465.00 | | 3 340 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 194.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 194.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 1 194.00 | | -1 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 064.00 | -253 602.00 | | 49 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291 028.00 | 3 291 028.00 | | 3 291 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631 875.00 | 1 631 875.00 | | 1 631 875.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 263.00 | 38 628.00 | 79 696.00 | 206 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 012.00 | 1 717 012.00 | | 1 717 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 659.00 | 3 340 024.00 | 79 696.00 | 3 507 659.00 |