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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
AP Constructions | 3 075 918.00 | 905 866.00 | 2 170 053.00 | 3 075 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 328.00 | 143 671.00 | 96 657.00 | 240 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 884.00 | 1 049 537.00 | 2 425 347.00 | 3 474 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BZ Autres créances | 299 311.00 | | 299 311.00 | 299 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 689.00 | | 534 689.00 | 534 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 573.00 | 1 049 537.00 | 2 960 036.00 | 4 009 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 812.00 | -595 081.00 | | -699 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 023.00 | -104 732.00 | | -68 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 165.00 | 2 955 188.00 | | 2 887 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 369.00 | 74 650.00 | | 64 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 244.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 1 428.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 871.00 | 82 960.00 | | 72 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 036.00 | 3 038 148.00 | | 2 960 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 532.00 | 104 816.00 | | 126 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 556.00 | 209 548.00 | | 194 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 023.00 | -104 732.00 | | -68 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 884.00 | | | 3 474 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 884.00 | | | 3 474 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 523.00 | 128 014.00 | | 921 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 523.00 | 128 014.00 | | 921 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 291 361.00 | | | 291 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |