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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 281.00 | 82 786.00 | 68 495.00 | 151 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 185.00 | 105 554.00 | 68 631.00 | 174 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 835.00 | 69 168.00 | 91 667.00 | 160 835.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 799.00 | 69 168.00 | 370 631.00 | 439 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 985.00 | 174 722.00 | 439 262.00 | 613 985.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 366.00 | 206 751.00 | | 143 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 654.00 | -63 385.00 | | 117 654.00 |
DL TOTAL (I) | 283 019.00 | 165 366.00 | | 283 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 695.00 | 29 602.00 | | 58 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 884.00 | 10 565.00 | | 35 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 70 335.00 | | 30 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | 13 713.00 | | 30 845.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 243.00 | 124 951.00 | | 156 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 262.00 | 290 316.00 | | 439 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 215 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 906.00 | 754 523.00 | | 2 264 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 252.00 | 817 909.00 | | 2 147 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 654.00 | 63 385.00 | | 117 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 225.00 | | 43 960.00 | 130 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | | 43 960.00 | 130 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 889.00 | 30 665.00 | | 74 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | 30 665.00 | | 74 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 695.00 | 15 432.00 | 32 760.00 | 58 695.00 |
VI Groupe et associés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 243.00 | 112 980.00 | 32 760.00 | 156 243.00 |