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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 21 398.00 | 7 753.00 | 13 645.00 | 21 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 4 438.00 | 2 538.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 4 929.00 | 4 605.00 | 9 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 622.00 | 17 660.00 | 53 962.00 | 71 622.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 412.00 | 17 660.00 | 124 752.00 | 142 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 109.00 | 54 836.00 | | 59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | 4 273.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 77 279.00 | 70 109.00 | | 77 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 350.00 | 24 923.00 | | 17 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 758.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 15 079.00 | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 10 464.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 473.00 | 51 225.00 | | 47 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 752.00 | 121 334.00 | | 124 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 015.00 | | 274 015.00 | 274 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 412.00 | | 313 412.00 | 313 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 794.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 794.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -3 794.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | -1 467.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 650.00 | 314 960.00 | | 313 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 480.00 | 310 687.00 | | 306 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | 4 273.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 872.00 | | 2 750.00 | 68 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | | 2 750.00 | 35 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 3 786.00 | | 13 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 3 786.00 | | 13 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 350.00 | 7 950.00 | 9 400.00 | 17 350.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 473.00 | 38 073.00 | 9 400.00 | 47 473.00 |