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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 222.00 | 18 108.00 | 910 114.00 | 928 222.00 |
BZ Autres créances | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 853.00 | 18 108.00 | 1 507 746.00 | 1 525 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 773.00 | 18 108.00 | 1 529 666.00 | 1 547 773.00 |
CU Autres participations | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DL TOTAL (I) | 319 396.00 | | | 319 396.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 096.00 | | | 589 096.00 |
EA Autres dettes | 334 421.00 | | | 334 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 269.00 | | | 1 150 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 666.00 | | | 1 529 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 624.00 | | 4 226 624.00 | 4 226 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 624.00 | | 4 226 624.00 | 4 226 624.00 |
FQ Autres produits | | | 125 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 237.00 | | | -192 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 074.00 | | | 4 353 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 031.00 | | | 4 248 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 21 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 18 108.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 343.00 | 282 343.00 | | 282 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 910 114.00 | | | 910 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VC Groupe et associés | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 662.00 | | | 215 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 198.00 | 1 449 814.00 | 4 384.00 | 1 454 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 269.00 | 1 150 269.00 | | 1 150 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678 628.00 | | | 678 628.00 |
ST Autres comptes | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 809.00 | | | 889 809.00 |