| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 272.00 | 601.00 | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AP Constructions | 1 995 879.00 | 947 217.00 | 1 048 662.00 | 1 995 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 240.00 | 127 757.00 | 112 483.00 | 240 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 338.00 | 835 527.00 | 309 812.00 | 1 145 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 969.00 | 3 357 300.00 | 2 013 669.00 | 5 370 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 969.00 | 5 356.00 | 1 514 613.00 | 1 519 969.00 |
BZ Autres créances | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 347.00 | 5 356.00 | 2 305 992.00 | 2 311 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 316.00 | 3 362 655.00 | 4 319 661.00 | 7 682 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 242.00 | 1 254 026.00 | | 1 254 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 496.00 | 1 145 156.00 | | -693 496.00 |
DL TOTAL (I) | 827 012.00 | 2 665 448.00 | | 827 012.00 |
DP Provisions pour risques | 114 266.00 | 33 767.00 | | 114 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 266.00 | 33 767.00 | | 114 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 880.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 632.00 | 650 000.00 | | 945 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 002.00 | 1 518 322.00 | | 1 337 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 596.00 | 1 828 713.00 | | 940 596.00 |
EA Autres dettes | 154 150.00 | 162 389.00 | | 154 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 383.00 | 4 161 304.00 | | 3 378 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 661.00 | 6 860 519.00 | | 4 319 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 174.00 | 3 511 304.00 | | 2 405 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 1 595.00 | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 896.00 | | 406 896.00 | 406 896.00 |
FD Production vendue biens | 3 779 682.00 | | 3 779 682.00 | 3 779 682.00 |
FG Production vendue services | 5 761 021.00 | | 5 761 021.00 | 5 761 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 947 599.00 | | 9 947 599.00 | 9 947 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | 18 203.00 | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 171.00 | 163 508.00 | | 263 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 805.00 | 163 508.00 | | 287 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518.00 | 12 719.00 | | 53 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 661.00 | 12 813.00 | | 158 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 144.00 | 150 695.00 | | 129 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 436.00 | 221 046.00 | | 58 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 201.00 | 595 258.00 | | 153 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 951.00 | 12 490 557.00 | | 10 384 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 446.00 | 11 345 402.00 | | 11 078 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 496.00 | 1 145 156.00 | | -693 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 062.00 | | 1 111 630.00 | 4 742 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 723.00 | 5 370 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 723.00 | 3 381 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 371.00 | | | 1 930 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 550.00 | | 1 111 630.00 | 2 752 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 600.00 | 1 750 900.00 | 472 200.00 | 2 078 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 897.00 | 1 414 903.00 | | 31 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 703.00 | 335 997.00 | 472 200.00 | 2 046 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 767.00 | 105 134.00 | 24 635.00 | 33 767.00 |
6T Sur comptes clients | 60 637.00 | 82 161.00 | 137 442.00 | 60 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 637.00 | 82 161.00 | 137 442.00 | 60 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 404.00 | 187 295.00 | 162 077.00 | 94 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 161.00 | 137 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 134.00 | 24 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 002.00 | 1 337 002.00 | | 1 337 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 857.00 | 471 857.00 | | 471 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 757.00 | 386 757.00 | | 386 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 300.00 | | | 1 516 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 945 632.00 | -27 577.00 | | 945 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 398.00 | 2 003 588.00 | 62 810.00 | 2 066 398.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 383.00 | 2 405 174.00 | | 3 378 383.00 |