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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043.00 | 11 711.00 | 332.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 504.00 | 18 172.00 | 40 332.00 | 58 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 801.00 | 18 172.00 | 165 629.00 | 183 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 946.00 | 49 020.00 | | 48 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | -74.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 82 535.00 | 70 946.00 | | 82 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 14 731.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 14 364.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | 27 843.00 | | 17 205.00 |
EA Autres dettes | 53 893.00 | 4 771.00 | | 53 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 094.00 | 61 709.00 | | 83 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 629.00 | 132 655.00 | | 165 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 094.00 | 61 709.00 | | 83 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 856.00 | | 146 856.00 | 146 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 574.00 | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 071.00 | 22 411.00 | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 1 964.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 1 964.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -1 964.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 145.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 826.00 | 211 837.00 | | 150 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 237.00 | 211 910.00 | | 139 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 589.00 | -74.00 | | 11 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 11 935.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 249.00 | | 226.00 | 62 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 58 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 18 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | | 226.00 | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 453.00 | 690.00 | 3 971.00 | 21 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 690.00 | 3 971.00 | 21 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
UX Autres créances clients | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |