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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 494 192.00 | | 494 192.00 | 494 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 85 122.00 | 4 159.00 | 89 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 069.00 | 86 791.00 | 503 277.00 | 590 069.00 |
BT Marchandises | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 658.00 | 6 974.00 | 33 683.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 856.00 | 6 974.00 | 146 881.00 | 153 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 925.00 | 93 766.00 | 650 158.00 | 743 925.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 854.00 | 24 013.00 | | 59 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | 35 841.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 120 282.00 | 76 354.00 | | 120 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 52 929.00 | | 93 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 495.00 | 523 617.00 | | 526 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 158.00 | 599 972.00 | | 650 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 4 201.00 | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 495.00 | 301 068.00 | 128 791.00 | 526 495.00 |