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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 295.00 | 6.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 19 796.00 | 12 346.00 | 32 142.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 21 464.00 | 14 982.00 | 36 446.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 281.00 | 15 214.00 | 140 067.00 | 155 281.00 |
BZ Autres créances | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 924.00 | 15 214.00 | 198 710.00 | 213 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 370.00 | 36 678.00 | 213 692.00 | 250 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 878.00 | 3 128.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 4 750.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 17 526.00 | 15 578.00 | | 17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143.00 | 3 514.00 | | 9 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 105.00 | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 661.00 | 60 690.00 | | 97 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | 64 183.00 | | 77 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 166.00 | 128 492.00 | | 196 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 692.00 | 144 070.00 | | 213 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 489.00 | 128 492.00 | | 190 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 994.00 | 5 994.00 | |
FG Production vendue services | 529 727.00 | | 529 727.00 | 529 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 727.00 | 5 994.00 | 535 721.00 | 529 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 060.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 317.00 | 11 274.00 | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 33.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 33.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -33.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 211.00 | -13 229.00 | | -20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 677.00 | 389 491.00 | | 540 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 729.00 | 384 740.00 | | 538 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | 4 750.00 | | 1 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 414.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 571.00 | | 1 875.00 | 34 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | | 1 875.00 | 31 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | 6 393.00 | | 15 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 83.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 6 310.00 | | 14 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 3 466.00 | 5 677.00 | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 818.00 | 191 188.00 | 2 630.00 | 193 818.00 |
VW T.V.A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 166.00 | 180 489.00 | 5 677.00 | 186 166.00 |