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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 102.00 | 26 075.00 | 6 026.00 | 32 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 692.00 | 37 233.00 | 268 458.00 | 305 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863.00 | 37 233.00 | 312 630.00 | 349 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 554.00 | 87 990.00 | | 132 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119.00 | 50 354.00 | | 48 119.00 |
DL TOTAL (I) | 191 674.00 | 149 344.00 | | 191 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 56 119.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567.00 | 65 815.00 | | 68 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 15 208.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | 28 585.00 | | 32 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 956.00 | 165 727.00 | | 120 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630.00 | 315 071.00 | | 312 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956.00 | 157 184.00 | | 120 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
FG Production vendue services | 306 829.00 | | 306 829.00 | 306 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 586.00 | | 331 586.00 | 331 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 11 175.00 | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816.00 | 326 643.00 | | 332 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697.00 | 276 289.00 | | 284 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 119.00 | 50 354.00 | | 48 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 2 532.00 | | 34 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 2 532.00 | | 33 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | 116.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VP Divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360.00 | 13 110.00 | 2 250.00 | 15 360.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |