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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 452.00 | 184 186.00 | 348 266.00 | 532 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 498.00 | 20 076.00 | 18 422.00 | 38 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 481.00 | 210 257.00 | 397 223.00 | 607 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BN En cours de production de biens | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 996.00 | | 356 996.00 | 356 996.00 |
BZ Autres créances | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CF Disponibilités | 313 044.00 | | 313 044.00 | 313 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 958.00 | | 941 958.00 | 941 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 438.00 | 210 257.00 | 1 339 181.00 | 1 549 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 558 114.00 | | | 558 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DL TOTAL (I) | 698 914.00 | | | 698 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 733.00 | | | 443 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 267.00 | | | 640 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 181.00 | | | 1 339 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 189 348.00 | | 1 189 348.00 | 1 189 348.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 834.00 | | 1 195 834.00 | 1 195 834.00 |
FM Production stockée | | | 17 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 951.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 947.00 | | | 1 217 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 648.00 | | | 1 082 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 941.00 | | 207 040.00 | 408 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 607 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 570 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 431.00 | | 207 019.00 | 372 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 20.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 839.00 | 85 918.00 | 8 500.00 | 132 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | 85 918.00 | 8 500.00 | 126 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 733.00 | 78 870.00 | 325 484.00 | 443 733.00 |
VI Groupe et associés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 919.00 | 435 898.00 | 3 020.00 | 438 919.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 267.00 | 275 404.00 | 325 484.00 | 640 267.00 |