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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 620.00 | 40 000.00 | 1 312 620.00 | 1 352 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 713.00 | 40 000.00 | 1 385 713.00 | 1 425 713.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 40 000.00 | 1 010 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 300.00 | 223 400.00 | | 247 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 992.00 | 1 092 508.00 | | 1 291 992.00 |
DH Report à nouveau | -282 453.00 | -197 049.00 | | -282 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 719.00 | -85 403.00 | | -18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 119.00 | 1 033 455.00 | | 1 238 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 030.00 | 41 160.00 | | 43 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 21 225.00 | | 39 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 57 264.00 | 77 826.00 | | 57 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 594.00 | 140 212.00 | | 147 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 713.00 | 1 173 667.00 | | 1 385 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 10 859.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 719.00 | 96 262.00 | | 93 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 719.00 | -85 403.00 | | -18 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VI Groupe et associés | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 681.00 | 68 060.00 | 302 620.00 | 370 681.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 594.00 | 104 563.00 | 43 030.00 | 147 594.00 |