| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 092.00 | 515.00 | 576.00 | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 6 794.00 | 1 178.00 | 7 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 319.00 | 8 109.00 | 22 210.00 | 30 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 935.00 | 8 109.00 | 321 826.00 | 329 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
CU Autres participations | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 827.00 | 83 247.00 | | 125 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 42 580.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 163 772.00 | 131 327.00 | | 163 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 7 350.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 12 561.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 347.00 | 128 246.00 | | 83 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 091.00 | 52 254.00 | | 64 091.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 431.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 054.00 | 210 692.00 | | 158 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 826.00 | 342 019.00 | | 321 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 054.00 | 208 499.00 | | 158 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 898.00 | | 745 898.00 | 745 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 898.00 | | 745 898.00 | 745 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 951.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 118.00 | 5 062.00 | | 5 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 400.00 | 270.00 | | 16 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -270.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 10 310.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 828.00 | 943 809.00 | | 767 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 383.00 | 901 229.00 | | 735 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 42 580.00 | | 32 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | 18 534.00 | 28 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 9 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | | 17 400.00 | 8 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | 1 134.00 | 19 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 1 094.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 1 094.00 | | 7 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 259 538.00 | | |
VW T.V.A. | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 608.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 3 975.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 96 775.00 | 100 654.00 | | 96 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 629.00 | 70 796.00 | | 36 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 534.00 | 49 573.00 | | 42 534.00 |
YT Sous‐traitance | 95 146.00 | 89 016.00 | | 95 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 926.00 | 193 902.00 | | 168 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 789.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 1 397.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 350.00 | 112 715.00 | | 102 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 024.00 | 131 930.00 | | 82 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 817.00 | 458 343.00 | | 400 817.00 |