| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 006.00 | 38 901.00 | 29 105.00 | 68 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 029.00 | 38 901.00 | 2 876 128.00 | 2 915 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 808.00 | 38 901.00 | 2 902 908.00 | 2 941 808.00 |
CU Autres participations | 2 845 752.00 | | 2 845 752.00 | 2 845 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 805.00 | 874 991.00 | | 1 061 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 271.00 | 186 814.00 | | 237 271.00 |
DK Provisions réglementées | 175 752.00 | 145 972.00 | | 175 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 828.00 | 1 317 776.00 | | 1 584 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 15 036.00 | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | 29 039.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 080.00 | 1 633 315.00 | | 1 318 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 908.00 | 2 951 091.00 | | 2 902 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 440.00 | | 456 440.00 | 456 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 440.00 | | 456 440.00 | 456 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 780.00 | 43 938.00 | | 29 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 914.00 | 44 043.00 | | 29 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 914.00 | -44 043.00 | | -29 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 5 188.00 | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 520.00 | 496 376.00 | | 656 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 249.00 | 309 563.00 | | 419 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 271.00 | 186 814.00 | | 237 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 315.00 | 411 315.00 | | 411 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 080.00 | 762 378.00 | 555 701.00 | 1 318 080.00 |