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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 253.00 | 30 036.00 | 24 217.00 | 54 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 339.00 | 60 807.00 | 100 532.00 | 161 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 166.00 | 90 843.00 | 188 322.00 | 279 166.00 |
BT Marchandises | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 227.00 | 90 843.00 | 305 383.00 | 396 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
EA Autres dettes | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 383.00 | | | 305 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 063.00 | | 763 063.00 | 763 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 063.00 | | 763 063.00 | 763 063.00 |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -153.00 | | | -153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 920.00 | | | -12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 028.00 | | | 767 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311.00 | | | 748 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 563.00 | | 18 627.00 | 260 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 279 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 966.00 | | 18 627.00 | 196 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 980.00 | 31 863.00 | | 58 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 31 863.00 | | 58 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VW T.V.A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ST Autres comptes | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 656.00 | | | 162 656.00 |