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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 280.00 | 244.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 334.00 | 280.00 | 153 054.00 | 153 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 842.00 | 280.00 | 167 562.00 | 167 842.00 |
CU Autres participations | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 464.00 | 42 118.00 | | 56 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | 14 345.00 | | 22 179.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | 1 615.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 81 928.00 | 59 179.00 | | 81 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 902.00 | 94 600.00 | | 72 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 19 120.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 634.00 | 115 851.00 | | 85 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 562.00 | 175 030.00 | | 167 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 053.00 | 42 949.00 | | 35 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 632.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -632.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 2 542.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 937.00 | 107 922.00 | | 111 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 758.00 | 93 577.00 | | 89 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 179.00 | 14 345.00 | | 22 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615.00 | 570.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 570.00 | | 1 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 902.00 | 22 321.00 | 50 581.00 | 72 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 634.00 | 35 053.00 | 50 581.00 | 85 634.00 |