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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 549.00 | 500 503.00 | 54 046.00 | 554 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 599 055.00 | | 2 599 055.00 | 2 599 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128 522.00 | 2 724 969.00 | 1 403 553.00 | 4 128 522.00 |
BF Prêts | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 307.00 | 3 251 958.00 | 4 293 349.00 | 7 545 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 351.00 | 146 321.00 | 369 030.00 | 515 351.00 |
BZ Autres créances | 380 549.00 | 12 000.00 | 368 549.00 | 380 549.00 |
CF Disponibilités | 4 285 548.00 | | 4 285 548.00 | 4 285 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 422.00 | 158 321.00 | 5 083 101.00 | 5 241 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 729.00 | 3 410 279.00 | 9 376 450.00 | 12 786 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 500.00 | | | 955 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 877.00 | | | 584 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | -3 323 781.00 | | | -3 323 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 602.00 | | | 2 555 602.00 |
DL TOTAL (I) | 864 270.00 | | | 864 270.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 783.00 | | | 874 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 308.00 | | | 2 106 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 100.00 | | | 841 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 113.00 | | | 1 526 113.00 |
EA Autres dettes | 3 055 717.00 | | | 3 055 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 180.00 | | | 8 494 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 450.00 | | | 9 376 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 827 287.00 | | | 7 827 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 303 248.00 | 175 398.00 | 9 478 646.00 | 9 303 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 248.00 | 175 398.00 | 9 478 646.00 | 9 303 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 838.00 | |
GE Autres charges | | | 717 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716 423.00 | | | 716 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636 000.00 | | | 2 636 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682 971.00 | | | 2 682 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615 544.00 | | | 2 615 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 917.00 | | | 12 178 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 315.00 | | | 9 623 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 602.00 | | | 2 555 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 552.00 | | 58 469.00 | 7 489 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 236 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 7 545 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180 090.00 | | | 3 180 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 057.00 | | 45 465.00 | 4 083 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 405.00 | | 13 004.00 | 226 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 120.00 | 318 838.00 | | 2 933 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 002.00 | 54 987.00 | | 472 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 118.00 | 263 851.00 | | 2 461 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 800.00 | | 44 800.00 | 62 800.00 |
6T Sur comptes clients | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 121.00 | | 44 800.00 | 221 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 100.00 | 841 100.00 | | 841 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 107.00 | 384 107.00 | | 384 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 058.00 | 724 058.00 | | 724 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055 717.00 | 3 055 717.00 | | 3 055 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
UP Prêts | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
UX Autres créances clients | 340 351.00 | | | 340 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 783.00 | 308 561.00 | 566 222.00 | 874 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 308.00 | 506 308.00 | 1 600 000.00 | 2 106 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 568.00 | 1 017 568.00 | 175 000.00 | 1 192 568.00 |
VW T.V.A. | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 181.00 | 6 327 959.00 | 2 166 222.00 | 8 494 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 398.00 | | | 546 398.00 |
ST Autres comptes | 1 494 472.00 | | | 1 494 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 675.00 | | | 745 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 684 400.00 | | | 684 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 701.00 | | | 1 930 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 324.00 | | | 541 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470 945.00 | | | 3 470 945.00 |