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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | 7 502.00 | 5 876.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 3 154.00 | 19 346.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 606.00 | 41 753.00 | 41 852.00 | 83 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 484.00 | 52 409.00 | 186 075.00 | 238 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 891.00 | 52 409.00 | 272 482.00 | 324 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 904.00 | | | 275 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 650.00 | | 503 650.00 | 503 650.00 |
FG Production vendue services | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 883.00 | | 517 883.00 | 517 883.00 |
FM Production stockée | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 614.00 | | | 578 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 781.00 | | | 580 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 295.00 | | 5 189.00 | 253 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 238 484.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 106 106.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | | 5 189.00 | 120 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 422.00 | 20 202.00 | 7 215.00 | 39 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | 2 676.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 17 527.00 | 7 215.00 | 34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 606.00 | 49 952.00 | 104 654.00 | 154 606.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 053.00 | 31 053.00 | 9 000.00 | 40 053.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 904.00 | 171 250.00 | 104 654.00 | 275 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 459.00 | | | 85 459.00 |