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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 523.00 | 739.00 | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 674.00 | 11 870.00 | 25 803.00 | 37 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 2 522.00 | 18 496.00 | 21 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 156.00 | 14 916.00 | 45 239.00 | 60 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BN En cours de production de biens | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 224.00 | 14 916.00 | 151 307.00 | 166 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 22 163.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 51 644.00 | 37 163.00 | | 51 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 459.00 | 28 267.00 | | 36 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | 10 427.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 23 606.00 | | 21 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 719.00 | 8 032.00 | | 24 719.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 663.00 | 70 334.00 | | 99 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 307.00 | 107 498.00 | | 151 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
FM Production stockée | | | 11 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 940.00 | 102 527.00 | | 156 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 459.00 | 80 364.00 | | 142 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 22 163.00 | | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 9 170.00 | 100.00 | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 8 917.00 | 100.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 460.00 | 9 724.00 | 26 736.00 | 36 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 664.00 | 72 928.00 | 26 736.00 | 99 664.00 |