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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 666.00 | 3 666.00 | 24 001.00 | 27 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656.00 | 1 607.00 | 13 049.00 | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 150.00 | 5 273.00 | 294 877.00 | 300 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 609.00 | 5 273.00 | 325 336.00 | 330 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 336.00 | | | 325 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 182.00 | | | 277 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 655.00 | 22 380.00 | 95 929.00 | 139 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899.00 | 11 371.00 | 2 528.00 | 13 899.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 847.00 | 59 572.00 | 95 929.00 | 176 847.00 |