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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 62.00 | 14 818.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 122.00 | 4 343.00 | 4 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 586 553.00 | 184.00 | 52 586 369.00 | 52 586 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 496.00 | | 1 701 496.00 | 1 701 496.00 |
BZ Autres créances | 16 883 870.00 | | 16 883 870.00 | 16 883 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 690.00 | |
CF Disponibilités | 9 206 552.00 | | 9 206 552.00 | 9 206 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 793 514.00 | | 27 793 514.00 | 27 793 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 380 067.00 | 184.00 | 80 379 882.00 | 80 380 067.00 |
CU Autres participations | 52 245 929.00 | | 52 245 929.00 | 52 245 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 833 332.00 | 8 500 000.00 | | 16 833 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 666.00 | 100 000.00 | | 1 766 666.00 |
DH Report à nouveau | -178 992.00 | | | -178 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 788.00 | -178 992.00 | | -1 876 788.00 |
DK Provisions réglementées | 455 688.00 | 154 207.00 | | 455 688.00 |
DL TOTAL (I) | 16 999 907.00 | 8 575 215.00 | | 16 999 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243 962.00 | 3 052 407.00 | | 3 243 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 330 896.00 | 8 752 639.00 | | 19 330 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 206 550.00 | 9 019 167.00 | | 41 206 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 988.00 | | | 1 919 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 568.00 | 109 000.00 | | 853 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 865.00 | 50 867.00 | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 972 652.00 | 111 650.00 | | 972 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 379 976.00 | 17 880 806.00 | | 63 379 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 379 882.00 | 26 456 020.00 | | 80 379 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 202 549.00 | 970 066.00 | | 202 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 275.00 | | 797 275.00 | 797 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 275.00 | | 797 275.00 | 797 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 763 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 743.00 | 100 305.00 | | 110 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432 878.00 | | | 1 432 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 482.00 | 154 207.00 | | 301 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 360.00 | 154 207.00 | | 1 734 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734 360.00 | -154 207.00 | | -1 734 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 916.00 | | | -495 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 566.00 | 1 956 581.00 | | 2 408 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 353.00 | 2 135 573.00 | | 4 285 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876 788.00 | -178 992.00 | | -1 876 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 202 549.00 | 970 066.00 | | 202 549.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 202 549.00 | 970 066.00 | | 202 549.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 202 549.00 | 970 066.00 | | 202 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 338 471.00 | | 29 783 220.00 | 23 338 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 527 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 138.00 | 52 586 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 138.00 | 44 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | 562 549.00 | 16 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 321 721.00 | | 29 205 791.00 | 23 321 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 207.00 | 301 482.00 | | 154 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 207.00 | 301 482.00 | | 154 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 330 896.00 | | | 19 330 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 568.00 | 853 568.00 | | 853 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 496.00 | | | 1 701 496.00 |
VB T. V. A. | 397 532.00 | | | 397 532.00 |
VC Groupe et associés | 14 801 832.00 | | | 14 801 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 206 550.00 | 3 720 836.00 | 17 571 430.00 | 41 206 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 988.00 | 1 919 988.00 | | 1 919 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 506.00 | | | 1 684 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586 962.00 | 18 586 962.00 | | 18 586 962.00 |
VW T.V.A. | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 379 976.00 | 6 563 365.00 | 17 571 430.00 | 63 379 976.00 |