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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 688.00 | 818.00 | 26 871.00 | 27 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 288.00 | 818.00 | 40 471.00 | 41 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BN En cours de production de biens | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BZ Autres créances | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CF Disponibilités | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 618.00 | | 345 618.00 | 345 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 907.00 | 818.00 | 386 089.00 | 386 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
DL TOTAL (I) | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
EA Autres dettes | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 067.00 | | | 220 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
UX Autres créances clients | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 318.00 | 15 389.00 | 24 334.00 | 42 318.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 996.00 | 220 067.00 | 24 334.00 | 246 996.00 |