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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 61 996.00 | 33 410.00 | 28 585.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 1 944 019.00 | 1 563 618.00 | 380 400.00 | 1 944 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 664.00 | 2 944 956.00 | 873 707.00 | 3 818 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 581.00 | 261 206.00 | 66 374.00 | 327 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 837.00 | 4 870 589.00 | 1 352 247.00 | 6 222 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 843.00 | 3 399.00 | 403 443.00 | 406 843.00 |
BZ Autres créances | 2 319 835.00 | | 2 319 835.00 | 2 319 835.00 |
CF Disponibilités | 824 833.00 | | 824 833.00 | 824 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 418.00 | 3 399.00 | 3 737 018.00 | 3 740 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 256.00 | 4 873 989.00 | 5 089 266.00 | 9 963 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 123 207.00 | 114 307.00 | | 123 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | 8 900.00 | | 31 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 647.00 | 532 796.00 | | 562 647.00 |
DL TOTAL (I) | 854 532.00 | 792 953.00 | | 854 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 452.00 | 1 341 799.00 | | 693 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 697.00 | 7 345 609.00 | | 3 464 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 27 268.00 | | 24 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 984.00 | 41 140.00 | | 16 984.00 |
EA Autres dettes | 33 581.00 | 33 689.00 | | 33 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 733.00 | 8 790 771.00 | | 4 234 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 266.00 | 9 583 724.00 | | 5 089 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 659.00 | 604 024.00 | | 410 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 511 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 584 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 391 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 142.00 | |
GE Autres charges | | | 19 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 798.00 | 106 856.00 | | 194 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 798.00 | 106 856.00 | | 194 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 529.00 | 43 253.00 | | 32 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 529.00 | 43 253.00 | | 32 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 269.00 | 63 602.00 | | 162 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 587.00 | 10 066 682.00 | | 12 911 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879 859.00 | 10 057 782.00 | | 12 879 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 728.00 | 8 900.00 | | 31 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 181.00 | | 127 138.00 | 6 180 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 482.00 | 6 222 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 482.00 | 6 152 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 604.00 | | 127 138.00 | 6 109 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 929.00 | 318 142.00 | 84 482.00 | 4 636 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 532.00 | 318 142.00 | 84 482.00 | 4 569 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 723.00 | | 8 323.00 | 11 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 723.00 | | 8 323.00 | 11 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 723.00 | | 8 323.00 | 11 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 697.00 | 3 464 697.00 | | 3 464 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UX Autres créances clients | 403 256.00 | | | 403 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 549 404.00 | | | 549 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 020.00 | | | 1 377 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 452.00 | 282 793.00 | 410 659.00 | 693 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 322 225.00 | | | 322 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 883.00 | 2 761 883.00 | | 2 761 883.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 733.00 | 3 824 074.00 | 410 659.00 | 4 234 733.00 |