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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 206 415.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 168 125.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 274 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 010 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 893 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 124 797.00 | |
CU Autres participations | | | 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 514 797.00 | 478 902.00 | | 514 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 122.00 | 35 895.00 | | 166 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 920.00 | 1 064 797.00 | | 1 230 920.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 532.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 939.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 57 893.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 978.00 | 709 349.00 | | 1 124 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 147.00 | 385 937.00 | | 636 147.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 010.00 | 305 632.00 | | 29 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 377.00 | 1 525 823.00 | | 1 791 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 797.00 | 2 590 620.00 | | 3 124 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 541.00 | 1 467 930.00 | | 1 790 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 532.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 346 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 277.00 | |
FM Production stockée | | | -3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 050.00 | 31 400.00 | | 45 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 050.00 | 31 400.00 | | 45 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159.00 | 18 831.00 | | 40 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854.00 | 18 831.00 | | 72 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 804.00 | 12 569.00 | | -27 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 397.00 | 609.00 | | 55 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 443.00 | 4 605 105.00 | | 5 572 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 321.00 | 4 569 210.00 | | 5 406 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 122.00 | 35 895.00 | | 166 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 929.00 | | 155 913.00 | 3 049 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 375.00 | 3 134 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 375.00 | 3 062 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 665.00 | | 155 913.00 | 2 977 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 876.00 | 95 188.00 | 31 216.00 | 2 838 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 258.00 | 95 188.00 | 31 216.00 | 2 789 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | | 2 286.00 | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | | 2 286.00 | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 102 500.00 | 2 286.00 | 13 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 978.00 | 1 124 978.00 | | 1 124 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 871.00 | | | 2 007 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 054.00 | 2 120 054.00 | | 2 120 054.00 |
VW T.V.A. | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 541.00 | 1 790 541.00 | | 1 790 541.00 |