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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 233.00 | 19 260.00 | 390 973.00 | 410 233.00 |
AN Terrains | 600 188.00 | | 600 188.00 | 600 188.00 |
AP Constructions | 2 517 515.00 | 384 409.00 | 2 133 106.00 | 2 517 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525 035.00 | 6 248 207.00 | 1 276 828.00 | 7 525 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 20 414.00 | 12 440.00 | 32 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 281.00 | | 547 281.00 | 547 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 903 056.00 | 6 672 290.00 | 5 230 766.00 | 11 903 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 478.00 | | 776 478.00 | 776 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 528 119.00 | | 528 119.00 | 528 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 963 300.00 | | 3 963 300.00 | 3 963 300.00 |
CF Disponibilités | 692 516.00 | | 692 516.00 | 692 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 456.00 | | 6 361 456.00 | 6 361 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 512.00 | 6 672 290.00 | 11 592 222.00 | 18 264 512.00 |
CU Autres participations | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 700.00 | 615 700.00 | | 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 439 380.00 | 4 482 231.00 | | 5 439 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 202.00 | 1 105 202.00 | | 1 105 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 581.00 | 3 646.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388 295.00 | 9 386 051.00 | | 10 388 295.00 |
DP Provisions pour risques | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 213.00 | 88 374.00 | | 93 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 313.00 | 429 474.00 | | 434 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 606.00 | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 090.00 | 188 040.00 | | 163 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 510.00 | 83 820.00 | | 91 510.00 |
EA Autres dettes | | 125 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 614.00 | 2 438 109.00 | | 769 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 222.00 | 12 253 634.00 | | 11 592 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 950 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 253 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 021.00 | 1 925 505.00 | | 871 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 111.00 | 872 913.00 | | 363 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 132.00 | 2 798 418.00 | | 1 234 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 320 917.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 529.00 | 622 432.00 | | 48 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 940.00 | 943 349.00 | | 54 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179 192.00 | 1 855 069.00 | | 1 179 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 200.00 | 1 538 445.00 | | 1 577 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 823.00 | | 1 128 442.00 | 11 288 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 795.00 | 269 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 209.00 | 11 903 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 414.00 | 11 222 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 233.00 | | | 410 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 804.00 | | 964 483.00 | 10 620 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 786.00 | | 163 959.00 | 257 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 784.00 | 624 968.00 | 302 462.00 | 6 349 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 18 647.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 171.00 | 606 321.00 | 302 462.00 | 6 349 171.00 |