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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554.00 | 2 354.00 | 200.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 952.00 | 4 674.00 | 26 278.00 | 30 952.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 255.00 | 4 674.00 | 60 580.00 | 65 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 809.00 | 7 029.00 | 60 780.00 | 67 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377.00 | 2 059.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 012.00 | 108 652.00 | | 100 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 367.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 866.00 | 35 952.00 | | 35 866.00 |
242 Autres charges externes. | 70 026.00 | 79 547.00 | | 70 026.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 114.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481.00 | 3 199.00 | | 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | -11 413.00 | | -6 361.00 |
280 Produits financiers | | 224.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 914.00 | 1 239.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 257.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 460.00 | -10 206.00 | | -5 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 815.00 | -16 609.00 | | -26 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | -10 206.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 22 725.00 | 28 185.00 | | 22 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 12 060.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 8 502.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 26 846.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 056.00 | 47 408.00 | | 38 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 780.00 | 75 593.00 | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 157.00 | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 157.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 773.00 | 45 773.00 | 200.00 | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |