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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 218 048.00 | 100 951.00 | 319 000.00 |
AN Terrains | 1 216 534.00 | 441 469.00 | 775 064.00 | 1 216 534.00 |
AP Constructions | 4 541 340.00 | 3 343 708.00 | 1 197 632.00 | 4 541 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 183.00 | 143 395.00 | 4 788.00 | 148 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 810.00 | 1 413 427.00 | 316 382.00 | 1 729 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 321 816.00 | 5 561 549.00 | 2 760 267.00 | 8 321 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BT Marchandises | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 245.00 | 1 132.00 | 75 113.00 | 76 245.00 |
BZ Autres créances | 866 220.00 | | 866 220.00 | 866 220.00 |
CF Disponibilités | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 257.00 | 1 132.00 | 1 180 125.00 | 1 181 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 074.00 | 5 562 681.00 | 3 940 392.00 | 9 503 074.00 |
CU Autres participations | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 740.00 | | | 1 603 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 834.00 | | | -44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 586.00 | | | 2 550 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 419.00 | | | 484 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 521.00 | | | 305 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
EA Autres dettes | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 806.00 | | | 1 389 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 392.00 | | | 3 940 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 883.00 | | | 685 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 367.00 | | 297 367.00 | 297 367.00 |
FG Production vendue services | 2 270 876.00 | | 2 270 876.00 | 2 270 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 244.00 | | 2 568 244.00 | 2 568 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 027.00 | | | -33 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 814.00 | | | 2 577 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 649.00 | | | 2 622 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 834.00 | | | -44 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 179.00 | 305 438.00 | 5 068.00 | 5 261 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 282.00 | 21 266.00 | | 198 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062 896.00 | 284 172.00 | 5 068.00 | 5 062 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 521.00 | 130 420.00 | 175 101.00 | 305 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 764.00 | 2 467.00 | 112 298.00 | 114 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 634.00 | 394 634.00 | | 394 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VC Groupe et associés | 744 821.00 | | | 744 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 420.00 | 67 896.00 | 297 958.00 | 484 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VP Divers | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 859.00 | 215 706.00 | 747 069.00 | 306 859.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 806.00 | 685 884.00 | 585 357.00 | 1 389 806.00 |