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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
AP Constructions | 1 226 472.00 | 449 155.00 | 777 317.00 | 1 226 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 206.00 | 472 443.00 | 113 763.00 | 586 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 500.00 | 236 508.00 | 43 992.00 | 280 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 485.00 | 1 162 327.00 | 1 101 158.00 | 2 263 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BT Marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 539.00 | 4 877.00 | 318 662.00 | 323 539.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 895.00 | | 303 895.00 | 303 895.00 |
CF Disponibilités | 402 826.00 | | 402 826.00 | 402 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 813.00 | 4 877.00 | 1 124 936.00 | 1 129 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 298.00 | 1 167 204.00 | 2 226 094.00 | 3 393 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771 276.00 | 703 749.00 | | 771 276.00 |
DH Report à nouveau | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845.00 | 67 527.00 | | 184 845.00 |
DK Provisions réglementées | 269 154.00 | 239 248.00 | | 269 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 019.00 | 1 161 269.00 | | 1 376 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 972.00 | 301 666.00 | | 229 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 300.00 | 122 485.00 | | 149 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 096.00 | 97 616.00 | | 132 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 234.00 | 313 538.00 | | 304 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 42 136.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 23 294.00 | 16 300.00 | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 074.00 | 893 741.00 | | 850 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 094.00 | 2 055 010.00 | | 2 226 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 273.00 | 660 531.00 | | 689 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 506.00 | 706 064.00 | 2 600 571.00 | 1 894 506.00 |
FG Production vendue services | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 611.00 | 706 064.00 | 2 612 676.00 | 1 906 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 659.00 | 54 487.00 | | 9 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 053.00 | 28 977.00 | | 26 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 25 784.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 092.00 | 65 449.00 | | 32 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 092.00 | -63 489.00 | | -32 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | -6 024.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 807.00 | 2 678 150.00 | | 2 640 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 962.00 | 2 610 622.00 | | 2 455 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 845.00 | 67 527.00 | | 184 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 598.00 | | 92 888.00 | 2 170 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 298.00 | | 92 880.00 | 2 000 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 8.00 | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 034.00 | 82 293.00 | | 1 080 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 813.00 | 82 293.00 | | 1 075 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 248.00 | 29 906.00 | | 239 248.00 |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 125.00 | 29 906.00 | | 244 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 309 145.00 | | | 309 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 972.00 | 69 171.00 | 160 801.00 | 229 972.00 |
VI Groupe et associés | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 753.00 | 401 412.00 | 3 341.00 | 404 753.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 074.00 | 689 273.00 | 160 801.00 | 850 074.00 |