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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 29 975.00 | 33 920.00 | 63 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 565.00 | 29 975.00 | 85 590.00 | 115 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 410.00 | | 716 410.00 | 716 410.00 |
BZ Autres créances | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 532.00 | | 1 034 532.00 | 1 034 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 097.00 | 29 975.00 | 1 120 122.00 | 1 150 097.00 |
CU Autres participations | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 397.00 | 270 834.00 | | 192 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 050.00 | -78 437.00 | | 128 050.00 |
DL TOTAL (I) | 430 447.00 | 302 397.00 | | 430 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 516.00 | 41 813.00 | | 102 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 62 334.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 010.00 | 176 170.00 | | 339 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 286.00 | 178 989.00 | | 202 286.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 760.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 675.00 | 460 066.00 | | 689 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 122.00 | 762 463.00 | | 1 120 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 469.00 | 437 192.00 | | 631 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 379.00 | 599 851.00 | 1 423 230.00 | 823 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 379.00 | 599 851.00 | 1 423 230.00 | 823 379.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 092.00 | 17 037.00 | | 23 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 502.00 | 1 046 446.00 | | 1 424 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 452.00 | 1 124 883.00 | | 1 296 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 050.00 | -78 437.00 | | 128 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | 6 097.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 549.00 | | 11 505.00 | 111 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 115 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 63 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | | 11 368.00 | 60 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 533.00 | | 138.00 | 36 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 827.00 | 6 636.00 | 7 489.00 | 30 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | 6 636.00 | 7 489.00 | 30 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
UX Autres créances clients | 716 410.00 | | | 716 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VC Groupe et associés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 516.00 | 44 310.00 | 58 206.00 | 102 516.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 601.00 | 918 908.00 | 29 693.00 | 948 601.00 |
VW T.V.A. | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 675.00 | 631 469.00 | 58 206.00 | 689 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 148.00 | 19 177.00 | | 27 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | 34 374.00 | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 168 831.00 | 178 138.00 | | 168 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 530.00 | 121 206.00 | | 158 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 290 209.00 | 150 149.00 | | 290 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | 2 435.00 | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 346.00 | 21 612.00 | | 31 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 676.00 | 147 156.00 | | 264 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 106.00 | 71 234.00 | | 51 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 656.00 | 483 867.00 | | 628 656.00 |