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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 6 689.00 | 1 097.00 | 7 786.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 351 023.00 | 209 753.00 | 141 270.00 | 351 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 530.00 | 441 654.00 | 57 876.00 | 499 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 775.00 | 155 565.00 | 26 210.00 | 181 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 296.00 | 813 661.00 | 454 634.00 | 1 268 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 779.00 | 43 783.00 | 1 312 996.00 | 1 356 779.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CF Disponibilités | 289 749.00 | | 289 749.00 | 289 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 747.00 | 43 783.00 | 1 783 964.00 | 1 827 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 043.00 | 857 444.00 | 2 238 598.00 | 3 096 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 794 430.00 | | | 794 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 955.00 | | | -182 955.00 |
DL TOTAL (I) | 629 076.00 | | | 629 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
EA Autres dettes | 706 801.00 | | | 706 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 523.00 | | | 1 609 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 598.00 | | | 2 238 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 523.00 | | | 1 609 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 152 618.00 | | 3 152 618.00 | 3 152 618.00 |
FG Production vendue services | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 348.00 | | 3 290 348.00 | 3 290 348.00 |
FM Production stockée | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 891.00 | |
GE Autres charges | | | 174 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 223.00 | | | 3 466 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 178.00 | | | 3 649 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 955.00 | | | -182 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 495.00 | | 110 222.00 | 1 166 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 1 268 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 1 184 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | 1 200.00 | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 764.00 | | 109 022.00 | 1 083 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 994.00 | 68 088.00 | 8 421.00 | 753 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 103.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 408.00 | 67 985.00 | 8 421.00 | 747 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 071.00 | 21 891.00 | 174 180.00 | 196 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 071.00 | 21 891.00 | 174 180.00 | 196 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 071.00 | 21 891.00 | 174 180.00 | 196 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 891.00 | 174 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 017.00 | 771 017.00 | | 771 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 801.00 | 706 801.00 | | 706 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 996.00 | | | 1 312 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 280.00 | 1 432 135.00 | 76 145.00 | 1 508 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 523.00 | 1 609 523.00 | | 1 609 523.00 |