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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
AP Constructions | 671 062.00 | 597 397.00 | 73 665.00 | 671 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 416.00 | 136 210.00 | 43 206.00 | 179 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576 433.00 | | 4 576 433.00 | 4 576 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 263.00 | 807 995.00 | 4 776 268.00 | 5 584 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
BZ Autres créances | 689 120.00 | | 689 120.00 | 689 120.00 |
CF Disponibilités | 1 534 633.00 | | 1 534 633.00 | 1 534 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 916.00 | | 2 459 916.00 | 2 459 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 179.00 | 807 995.00 | 7 236 184.00 | 8 044 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 348 375.00 | 1 300 335.00 | | 2 348 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 855.00 | 1 084 489.00 | | 1 508 855.00 |
DK Provisions réglementées | 63 523.00 | 34 166.00 | | 63 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 253.00 | 2 556 490.00 | | 4 058 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 110.00 | 2 677 675.00 | | 2 234 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 854.00 | 813 651.00 | | 535 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 606.00 | 83 922.00 | | 147 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 732.00 | 251 586.00 | | 178 732.00 |
EA Autres dettes | 81 630.00 | 188 804.00 | | 81 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 931.00 | 4 016 238.00 | | 3 177 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 184.00 | 6 572 728.00 | | 7 236 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 084.00 | | 10 148.00 | 5 627 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 5 584 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 969.00 | 861 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 177.00 | | 8 418.00 | 906 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 667.00 | | 1 730.00 | 4 657 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 144.00 | 47 820.00 | 52 969.00 | 813 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 904.00 | 47 820.00 | 52 969.00 | 749 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 166.00 | 29 358.00 | | 34 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 166.00 | 29 358.00 | | 34 166.00 |
UG ‐ Financières | | 29 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
UX Autres créances clients | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
VB T. V. A. | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VC Groupe et associés | 608 697.00 | | | 608 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 110.00 | 459 899.00 | 1 774 211.00 | 2 234 110.00 |
VI Groupe et associés | 535 854.00 | 535 854.00 | | 535 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 837.00 | | | 441 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VP Divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 246.00 | 925 283.00 | 82 964.00 | 1 008 246.00 |
VW T.V.A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 931.00 | 1 403 720.00 | 1 774 211.00 | 3 177 931.00 |